银河量化稳进混合(005126)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-665,346.76 |
-717,107.41 |
-438,801.94 |
106,134.80 |
| 本期利润 |
-179,623.49 |
-963,995.48 |
-749,899.94 |
496,586.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
-8.94 |
-5.77 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.26 |
-8.23 |
-7.45 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,022,904.47 |
156,652.25 |
1,140,452.95 |
2,393,775.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.02 |
0.11 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,720,014.32 |
9,675,677.38 |
11,725,632.05 |
13,043,323.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.02 |
1.11 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.67 |
1.65 |
10.77 |
22.48 |
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