金信价值精选混合C(005118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,095,821.19 |
-3,115,128.74 |
-5,928,288.34 |
1,680,107.76 |
| 本期利润 |
-10,088,341.92 |
-17,718,452.36 |
-6,980,711.77 |
-3,194,644.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.32 |
-23.35 |
-13.09 |
-11.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.93 |
-18.83 |
-1.85 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润 |
-2,762,673.13 |
-11,644,487.93 |
-2,578,068.78 |
2,525,723.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,462,634.06 |
65,640,458.50 |
93,539,687.68 |
94,429,965.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.96 |
-0.41 |
22.69 |
20.49 |
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