汇安多策略混合C(005110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,078,323.43 |
-5,038,175.68 |
-13,434,378.18 |
-10,355,503.58 |
| 本期利润 |
-4,497,056.61 |
-9,209,481.30 |
-1,895,345.53 |
-1,675,179.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.70 |
-16.26 |
-2.70 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.80 |
-12.07 |
-2.75 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,386,731.06 |
-3,439,700.26 |
3,962,640.25 |
3,906,060.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,556,229.12 |
47,003,277.01 |
70,381,209.83 |
61,324,647.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.93 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
20.96 |
37.56 |
38.64 |
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