富荣福康混合C(005105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,119,568.85 |
-1,275,486.09 |
-2,440,308.26 |
-226,362.20 |
| 本期利润 |
-1,352,635.91 |
-1,741,278.04 |
-2,003,430.43 |
224,213.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.71 |
-18.42 |
-17.29 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.06 |
-16.53 |
-11.06 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-756,638.62 |
-2,029,987.50 |
-730,397.27 |
1,298,555.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,336,526.65 |
6,940,950.67 |
9,265,917.41 |
13,751,887.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.93 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.49 |
-22.63 |
-7.31 |
10.43 |
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