富国宝利增强债券A(005078)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,360,227.36 |
-76,962,002.30 |
-66,549,578.05 |
-4,499,048.87 |
| 本期利润 |
147,568,555.03 |
26,762,046.08 |
-29,496,715.27 |
119,404,691.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
0.73 |
-0.41 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.06 |
1.29 |
-0.01 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
355,281,809.05 |
412,923,706.25 |
997,487,148.62 |
1,109,451,372.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.22 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,888,232,756.89 |
2,545,923,512.07 |
5,628,001,245.62 |
6,049,637,364.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
27.64 |
26.00 |
28.01 |
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