长信富民纯债一年定开债A(005069)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,991,709.01 |
10,486,723.22 |
1,083,369.88 |
13,685.80 |
| 本期利润 |
15,630,282.94 |
22,534,071.85 |
-1,556,492.60 |
3,674.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
4.39 |
-2.41 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
4.52 |
1.25 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
14,989.10 |
14,368,414.48 |
3,881,691.26 |
-1,855.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
483,662.47 |
521,574,662.17 |
499,040,590.32 |
950,344.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.60 |
26.13 |
20.68 |
19.66 |
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