融通逆向策略灵活配置混合A(005067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
342,836.23 |
39,101.84 |
-1,183,159.26 |
-539,193.24 |
| 本期利润 |
863,656.35 |
505,676.36 |
-1,231,354.18 |
429,128.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.08 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
6.03 |
-11.92 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.12 |
6.63 |
-12.75 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,760,494.49 |
1,545,711.19 |
1,563,661.09 |
2,379,881.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
8,401,839.02 |
8,549,472.90 |
8,338,353.79 |
10,775,045.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.25 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.48 |
38.65 |
30.03 |
54.63 |
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