中金现金管家C(005065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,253,155,315.97 |
621,851,538.69 |
982,516,257.90 |
477,250,439.28 |
| 本期利润 |
1,253,155,315.97 |
621,851,538.69 |
982,516,257.90 |
477,250,439.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.91 |
1.81 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
108,130,460,530.73 |
76,304,580,958.40 |
58,300,220,728.36 |
53,856,199,316.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
11.75 |
10.74 |
9.76 |
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