博时中证500指数增强A(005062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,770,765.42 |
-6,293,013.14 |
-21,763,158.15 |
2,955,108.72 |
| 本期利润 |
28,086,627.36 |
-14,206,628.05 |
-18,222,039.15 |
7,896,452.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.04 |
-4.58 |
-5.26 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.17 |
-4.51 |
-5.43 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
74,361,660.17 |
31,493,821.83 |
46,885,512.17 |
73,497,126.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.12 |
0.17 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
340,857,515.11 |
296,579,528.65 |
320,031,685.84 |
349,018,458.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.17 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.90 |
11.88 |
17.16 |
26.68 |
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