南方安福混合A(005059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,939,051.13 |
-7,923,784.22 |
-352,150.72 |
2,074,182.72 |
| 本期利润 |
1,829,233.42 |
-469,667.45 |
-5,166,814.23 |
322,851.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-0.47 |
-2.81 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
0.37 |
-3.02 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
108,705.90 |
28,192.18 |
9,724,204.26 |
16,097,622.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
45,792,154.14 |
73,577,124.72 |
155,438,559.06 |
186,551,244.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.69 |
31.62 |
31.14 |
35.37 |
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