华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,149,184.15 |
-10,700,495.46 |
-12,744,428.57 |
-710,626.68 |
| 本期利润 |
17,521,929.34 |
911,108.29 |
-14,180,828.44 |
3,419,096.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
0.61 |
-6.80 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
0.67 |
-8.07 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
42,147,865.22 |
28,598,594.12 |
29,264,951.31 |
50,369,051.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.24 |
0.24 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
149,173,579.97 |
145,476,474.97 |
153,038,105.92 |
187,278,183.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.24 |
1.24 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.38 |
24.47 |
23.64 |
36.79 |
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