摩根标普港股通低波红利指数C(005052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,620,267.98 |
4,081,433.02 |
6,774,120.35 |
6,328,658.14 |
| 本期利润 |
78,001,395.21 |
20,097,215.44 |
-20,059,288.94 |
3,980,889.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
7.50 |
-9.08 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.05 |
9.21 |
1.20 |
8.61 |
| 期末可供分配利润 |
-131,437,164.54 |
-100,290,621.44 |
-48,597,463.43 |
-70,782,158.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
785,070,374.61 |
465,595,589.28 |
217,328,216.70 |
343,562,048.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.90 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.07 |
-9.72 |
-17.33 |
-11.28 |
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