国寿安保健康科学混合A(005043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-556,971.70 |
-383,575.12 |
-1,338,410.79 |
-415,333.53 |
| 本期利润 |
-631,915.88 |
-671,380.05 |
-1,289,688.03 |
-558,345.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.49 |
-12.83 |
-18.93 |
-7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.98 |
-11.80 |
-17.60 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
94,495.69 |
55,832.58 |
721,716.90 |
1,517,821.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
4,617,976.64 |
4,926,924.13 |
5,636,427.28 |
6,802,105.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.15 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.09 |
1.15 |
14.68 |
28.72 |
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