光大多策略优选定开混合(005027)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,536,131.30 |
-6,751,558.50 |
12,267,206.61 |
7,948,044.91 |
| 本期利润 |
-7,073,640.05 |
-4,288,017.21 |
6,419,868.20 |
7,894,209.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.08 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.11 |
-7.37 |
7.12 |
8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.67 |
-6.68 |
7.01 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,740,980.32 |
5,526,603.16 |
15,113,832.80 |
16,588,173.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.12 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
49,359,250.31 |
52,144,873.15 |
91,178,063.05 |
92,652,404.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
24.44 |
33.36 |
35.51 |
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