国金民丰回报6个月定开混合(005018)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,326,540.01 |
665,486.26 |
2,053,102.03 |
702,712.21 |
| 本期利润 |
990,818.47 |
306,129.32 |
1,889,230.61 |
775,355.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
1.30 |
6.67 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
1.05 |
6.68 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,541,098.41 |
3,005,061.17 |
3,082,415.91 |
2,404,466.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
22,589,633.52 |
23,080,381.06 |
25,443,351.85 |
31,800,360.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.59 |
14.97 |
13.78 |
9.62 |
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