泰康景泰回报混合A(005014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,567,010.95 |
23,144,930.02 |
49,964,505.78 |
61,338,944.51 |
| 本期利润 |
51,685,938.23 |
24,615,276.03 |
62,068,007.66 |
80,140,602.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.18 |
5.38 |
7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
2.20 |
7.09 |
8.62 |
| 期末可供分配利润 |
320,415,301.48 |
349,246,596.30 |
390,919,640.95 |
401,454,428.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.54 |
0.51 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
909,144,993.53 |
1,056,757,562.59 |
1,237,446,329.30 |
1,254,086,687.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.64 |
1.61 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.95 |
64.05 |
60.52 |
62.81 |
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