中金瑞安混合发起A(005005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,287,328.88 |
831,482.32 |
-2,089,262.96 |
21,832.19 |
| 本期利润 |
1,335,051.72 |
650,816.04 |
-2,233,730.90 |
-594,512.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.49 |
6.40 |
-16.96 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
5.51 |
-13.15 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,553,994.00 |
2,611,039.12 |
2,225,351.71 |
5,583,442.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.39 |
0.28 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
7,879,962.37 |
9,349,761.47 |
10,439,491.32 |
17,045,286.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.32 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.26 |
38.75 |
31.51 |
48.71 |
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