长信全球债券人民币(004998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,578,438.79 |
-4,703,872.16 |
965,418.78 |
482,230.37 |
| 本期利润 |
20,190,067.20 |
-10,934,707.82 |
-1,504,836.95 |
-574,120.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
-1.49 |
-1.02 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.50 |
-3.74 |
-0.60 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-119,915,349.73 |
-155,845,694.96 |
-24,596,324.81 |
-17,566,752.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,153,067.01 |
1,355,451,048.43 |
206,187,260.86 |
147,088,632.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
19.77 |
24.42 |
25.78 |
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