广发品牌消费股票发起式A(004995)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,816,606.13 |
-6,950,019.24 |
-1,119,090.41 |
10,411,481.39 |
| 本期利润 |
-12,459,273.49 |
-12,339,566.15 |
-19,112,178.27 |
559,878.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
-8.69 |
-9.78 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.44 |
-8.54 |
-10.12 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
-15,462,557.46 |
-5,149,485.98 |
1,476,980.17 |
13,728,933.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.05 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
116,991,603.97 |
128,343,926.19 |
149,695,993.87 |
192,745,324.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.32 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.04 |
20.91 |
32.20 |
47.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
