圆信永丰优享生活(004958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-475,754,942.94 |
-489,636,388.97 |
-4,082,693.82 |
50,858,659.85 |
| 本期利润 |
-89,701,914.07 |
-141,638,173.91 |
-62,192,537.25 |
168,871,731.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.42 |
-10.03 |
-2.35 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-7.87 |
-0.24 |
7.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,979,664.15 |
77,081,825.05 |
1,417,859,895.73 |
1,280,173,974.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.30 |
1.02 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
542,349,461.25 |
491,479,608.77 |
2,870,716,482.43 |
2,701,811,763.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.90 |
2.06 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.54 |
90.01 |
106.25 |
123.20 |
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