中银证券安誉债券A(004956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,791,050.67 |
12,877,625.04 |
16,570,471.41 |
1,738,353.69 |
| 本期利润 |
39,565,146.11 |
22,216,078.24 |
15,585,052.82 |
1,568,055.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.18 |
2.54 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
2.20 |
2.10 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
102,702,523.05 |
105,667,329.55 |
83,448,818.97 |
78,110,844.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,044,657.07 |
1,029,012,461.12 |
1,006,768,338.84 |
1,001,428,418.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
18.80 |
16.24 |
14.63 |
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