鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,032,010.85 |
-2,150,364.52 |
-1,898,234.71 |
-722,439.44 |
| 本期利润 |
629,734.37 |
-2,039,750.78 |
-1,424,519.18 |
728,038.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
-6.32 |
-3.88 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
-4.86 |
-2.45 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
9,840,325.50 |
6,640,952.23 |
9,403,888.00 |
11,078,849.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.34 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
41,856,470.20 |
30,951,655.02 |
37,197,523.74 |
39,254,599.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.27 |
1.34 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.12 |
27.32 |
33.83 |
41.49 |
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