鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-522,565.01 |
-1,052,444.32 |
-357,313.01 |
36,009.87 |
| 本期利润 |
-619,407.19 |
-2,067,148.23 |
-326,209.64 |
198,672.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
-15.48 |
-4.07 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
-4.68 |
-2.06 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,853,519.79 |
3,006,389.76 |
6,057,040.57 |
3,932,685.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.31 |
0.38 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
14,906,923.66 |
12,628,772.04 |
22,130,040.24 |
13,046,969.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.31 |
1.38 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.76 |
31.24 |
37.68 |
45.26 |
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