招商丰拓灵活混合A(004932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,608,087.64 |
-8,334,114.28 |
16,291,558.40 |
15,361,118.70 |
| 本期利润 |
24,317,953.26 |
-19,215,571.94 |
-23,250,976.59 |
1,210,303.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.10 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.71 |
-6.55 |
-5.50 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
-5.75 |
-6.95 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
62,950,991.00 |
79,088,892.06 |
112,542,428.39 |
151,507,284.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.42 |
0.51 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
277,792,738.84 |
267,186,126.42 |
334,478,511.14 |
397,884,783.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.42 |
1.51 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.44 |
42.05 |
50.71 |
61.49 |
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