华润元大欣享混合C(004929)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,524.78 |
151,082.86 |
78,130.28 |
-6,885,307.62 |
| 本期利润 |
4,961.92 |
28,075.25 |
42,696.64 |
-7,037,025.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.28 |
0.41 |
-14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.27 |
0.41 |
-4.23 |
| 期末可供分配利润 |
-418,549.65 |
-385,133.22 |
-470,776.24 |
-555,822.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,858,513.76 |
9,902,274.70 |
10,197,188.49 |
10,294,363.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.03 |
-3.08 |
-2.94 |
-3.34 |
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