中银证券祥瑞混合C(004918)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-534,711.44 |
112,833.21 |
-302,821.33 |
-299,319.01 |
| 本期利润 |
-1,382,212.95 |
-498,732.84 |
-124,999.16 |
262,547.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.08 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.80 |
-7.59 |
-2.07 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.51 |
-8.68 |
-3.50 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
-605,611.95 |
348,538.15 |
694,657.25 |
1,163,547.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.05 |
0.15 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,658,715.99 |
7,196,933.76 |
5,300,237.55 |
5,983,895.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.05 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.67 |
5.09 |
15.08 |
24.14 |
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