嘉实新添丰定期混合(004916)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,168,988.01 |
2,704,273.50 |
-372,162.69 |
-145,023.88 |
| 本期利润 |
1,906,741.43 |
3,358,740.80 |
-439,462.25 |
434,999.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
6.10 |
-1.35 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
3.70 |
-0.24 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
30,620,206.87 |
24,099,061.92 |
7,148,772.08 |
12,582,643.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.36 |
0.31 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
129,299,530.04 |
91,395,708.76 |
30,482,979.77 |
53,222,653.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.36 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.34 |
35.81 |
30.64 |
30.96 |
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