长安泓沣中短债债券C(004908)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,652.68 |
246,528.16 |
156,114.64 |
362,739.89 |
| 本期利润 |
60,652.32 |
242,867.83 |
181,437.26 |
557,587.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
2.98 |
2.06 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
3.00 |
2.07 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
637,820.69 |
677,567.50 |
1,153,279.55 |
1,131,593.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,634,268.84 |
6,519,819.70 |
8,289,998.98 |
9,331,791.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.28 |
25.96 |
24.82 |
22.29 |
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