华泰柏瑞生物医药混合A(004905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,641,085.48 |
-60,973,771.13 |
-14,533,582.38 |
7,681,626.70 |
| 本期利润 |
-31,876,646.69 |
-37,648,289.01 |
-34,558,853.75 |
-27,850,012.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.72 |
-9.46 |
-7.28 |
-5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.78 |
-8.08 |
-6.91 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
197,828,305.75 |
225,884,847.28 |
229,705,745.01 |
250,171,247.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
1.01 |
1.18 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
389,029,203.41 |
450,301,481.54 |
423,908,326.26 |
456,625,727.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.01 |
2.18 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.47 |
100.65 |
118.28 |
121.18 |
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