| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,484,803.70 | 641,823.67 | 735,284.39 | 374,166.00 |
| 本期利润 | 4,484,803.70 | 641,823.67 | 735,284.39 | 374,166.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 0.84 | 1.76 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 614,951,013.00 | 699,624,809.09 | 43,463,459.85 | 48,439,066.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.60 | 16.65 | 15.67 | 14.70 |
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