财通资管鑫锐混合C(004901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-285,726.41 |
-690,552.39 |
-718,865.31 |
439,717.53 |
| 本期利润 |
-292,785.76 |
-272,546.29 |
439,699.80 |
975,063.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.15 |
-1.84 |
1.97 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.52 |
-1.70 |
-0.43 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,117,938.58 |
4,650,805.28 |
5,845,078.35 |
7,888,258.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.51 |
0.54 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
12,160,516.99 |
13,784,409.22 |
16,765,311.97 |
21,456,196.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.51 |
1.54 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.20 |
50.92 |
53.53 |
58.14 |
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