鹏华兴鑫宝货币A(004896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
295,636,369.42 |
151,294,867.79 |
305,659,454.82 |
158,555,086.30 |
| 本期利润 |
295,636,369.42 |
151,294,867.79 |
305,659,454.82 |
158,555,086.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.97 |
1.98 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
20,720,302,564.98 |
15,062,787,478.30 |
12,318,744,771.29 |
13,623,021,115.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
19.19 |
18.05 |
16.91 |
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