华润元大成长精选C(004892)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,149,264.21 |
-13,474,863.00 |
10,600,543.72 |
5,017,160.25 |
| 本期利润 |
-16,284,186.95 |
-14,521,993.53 |
11,151,991.00 |
8,927,602.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
-0.26 |
0.11 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.25 |
-23.80 |
9.17 |
11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.74 |
-7.22 |
4.35 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-2,760,164.73 |
-2,111,713.27 |
22,396,919.76 |
27,007,553.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.16 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
12,324,122.34 |
14,252,778.18 |
138,501,509.91 |
184,580,354.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.11 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.06 |
10.68 |
19.29 |
17.14 |
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