汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,705,601.04 |
8,868,139.41 |
6,912,769.25 |
-7,186,741.92 |
| 本期利润 |
9,525,767.39 |
5,253,293.65 |
12,286,818.02 |
1,570,425.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.49 |
0.71 |
1.57 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.46 |
5.11 |
11.60 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.54 |
2.69 |
11.67 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
22,386,739.57 |
16,571,320.52 |
16,504,582.73 |
10,533,837.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.67 |
2.48 |
2.19 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
89,728,837.26 |
88,667,740.01 |
107,785,721.38 |
103,835,090.47 |
| 期末基金份额净值 |
14.71 |
1.84 |
2.00 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.48 |
84.22 |
100.33 |
79.39 |
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