交银股息优化混合(004868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-413,644,580.00 |
-95,649,473.01 |
-28,018,769.56 |
34,042,678.93 |
| 本期利润 |
-180,708,729.28 |
-224,202,263.29 |
-313,240,454.19 |
-166,251,683.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.42 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.89 |
-19.79 |
-16.25 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.36 |
-19.48 |
-16.26 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
87,587,997.37 |
380,020,433.50 |
754,270,718.13 |
1,101,283,620.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.80 |
1.23 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
449,086,826.81 |
855,713,554.24 |
1,365,493,446.56 |
1,846,935,680.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.80 |
2.23 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.56 |
79.89 |
123.40 |
147.69 |
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