广发中证全指建筑材料指数C(004857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,481,447.56 |
-34,613,235.60 |
-47,381,826.44 |
-25,657,788.94 |
| 本期利润 |
-15,139,412.84 |
-38,968,763.68 |
-82,744,633.36 |
-38,034,966.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.68 |
-13.88 |
-19.68 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.22 |
-12.47 |
-21.13 |
-10.06 |
| 期末可供分配利润 |
-64,539,487.53 |
-56,488,058.91 |
-28,966,414.66 |
-1,857,515.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
254,577,990.49 |
246,756,138.34 |
382,278,149.72 |
427,742,262.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.93 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.96 |
-18.63 |
-7.04 |
6.01 |
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