广发中证全指建筑材料指数A(004856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,393,808.26 |
-38,267,307.48 |
-54,652,413.65 |
-34,550,510.02 |
| 本期利润 |
-13,156,436.56 |
-41,869,053.91 |
-73,797,139.27 |
-28,183,532.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
-13.11 |
-16.04 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.03 |
-12.38 |
-20.98 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
-69,441,580.37 |
-66,159,198.59 |
-25,384,562.22 |
-902,768.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
280,581,250.63 |
292,432,088.45 |
340,776,498.62 |
406,538,195.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.93 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.68 |
-18.45 |
-6.93 |
6.03 |
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