博时合惠货币A(004841)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,094,196.43 |
59,539,045.98 |
133,037,208.67 |
69,097,902.81 |
| 本期利润 |
103,094,196.43 |
59,539,045.98 |
133,037,208.67 |
69,097,902.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.96 |
1.97 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
5,247,243,202.40 |
5,756,793,342.82 |
6,121,326,636.01 |
6,529,144,588.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.23 |
20.27 |
19.13 |
17.95 |
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