国联鑫价值混合C(004837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,192,373.80 |
-24,617.46 |
-1,657,826.50 |
-348,321.57 |
| 本期利润 |
-2,456,379.49 |
-690,160.04 |
-546,655.42 |
465,995.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.06 |
-2.53 |
-2.62 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
0.69 |
-2.74 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-5,152,014.73 |
-2,898,909.00 |
-2,287,168.79 |
-736,114.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,192,825.85 |
34,874,153.51 |
25,258,259.10 |
17,097,085.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.03 |
-7.67 |
-8.30 |
-4.13 |
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