平安中短债债券A(004827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,316,823.96 |
80,269,068.08 |
122,743,781.56 |
50,159,482.32 |
| 本期利润 |
139,896,320.95 |
113,053,736.14 |
163,119,589.18 |
89,472,451.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
2.06 |
3.50 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
2.13 |
4.17 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
207,832,721.44 |
430,033,324.51 |
317,759,737.90 |
385,470,353.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,484,617,366.51 |
5,875,913,596.98 |
4,452,049,696.46 |
6,531,154,882.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.81 |
23.56 |
20.98 |
19.23 |
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