中欧红利优享混合A(004814)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,521,242.90 |
49,006,016.54 |
-132,732,111.60 |
-74,979,041.92 |
| 本期利润 |
550,858,860.82 |
440,724,462.20 |
-136,365,277.85 |
-7,282,432.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.22 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.40 |
14.92 |
-6.24 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.36 |
17.98 |
-2.92 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
452,488,918.14 |
472,634,566.63 |
281,860,008.36 |
313,262,657.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.18 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,909,752,729.39 |
3,762,818,360.52 |
2,036,372,828.88 |
1,978,572,718.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.54 |
1.30 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.60 |
85.29 |
57.05 |
64.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
