前海联合润丰混合A(004809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,261.33 |
-6,532,957.88 |
-6,696,994.40 |
14,037,426.54 |
| 本期利润 |
4,966.31 |
-6,379,657.58 |
-6,505,025.64 |
21,293,342.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-1.01 |
-0.53 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
-95.62 |
-49.99 |
23.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
16.73 |
-3.22 |
18.68 |
| 期末可供分配利润 |
160,876.49 |
180,573.14 |
39,496.04 |
2,540,875.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
598,214.23 |
705,625.23 |
659,176.36 |
74,278,827.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.79 |
34.39 |
11.42 |
15.13 |
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