汇添富添福吉祥混合A(004774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,579,162.93 |
3,072,788.31 |
-984,483.77 |
596,903.19 |
| 本期利润 |
2,546,609.60 |
3,490,243.00 |
-621,671.03 |
1,016,964.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
6.70 |
-1.24 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
7.12 |
-1.49 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,265,793.89 |
11,740,495.68 |
8,788,104.75 |
10,137,694.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.28 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
50,081,551.09 |
53,248,721.66 |
53,279,669.82 |
52,583,112.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.28 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.78 |
28.28 |
19.75 |
23.88 |
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