海富通添益货币B(004771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
789,624,442.59 |
457,215,415.45 |
1,089,476,555.61 |
576,020,679.10 |
| 本期利润 |
789,624,442.59 |
457,215,415.45 |
1,089,476,555.61 |
576,020,679.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.03 |
2.13 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
36,288,736,029.32 |
31,879,754,059.21 |
33,694,536,242.98 |
50,158,175,017.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
18.39 |
17.18 |
16.00 |
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