申万菱信价值优先混合(004769)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,069,867.07 |
-25,290,639.60 |
35,479,083.55 |
28,860,814.64 |
| 本期利润 |
-36,926,542.12 |
-19,215,490.65 |
704,450.09 |
11,984,288.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.15 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.75 |
-9.65 |
0.29 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.32 |
-8.41 |
1.73 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
4,521,198.46 |
61,114,125.97 |
93,609,270.51 |
107,367,791.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.46 |
0.65 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
26,875,215.36 |
207,765,500.61 |
245,952,989.06 |
308,807,363.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.56 |
1.71 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.93 |
56.24 |
70.59 |
76.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
