中科沃土沃嘉混合C(004764)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,011.16 |
-13,960,696.90 |
-14,594,193.37 |
4,645,410.93 |
| 本期利润 |
-439,476.89 |
2,691,476.80 |
1,830,077.04 |
4,323,627.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
2.58 |
1.42 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
2.43 |
1.31 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
67,736.41 |
8,697,738.12 |
8,835,675.00 |
30,872,425.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
595,876.29 |
77,572,144.03 |
83,733,494.72 |
170,951,635.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.77 |
25.00 |
23.64 |
22.04 |
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