国寿安保稳瑞混合A(004760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,549,450.36 |
-4,153,585.32 |
8,197,534.59 |
9,147,221.61 |
| 本期利润 |
4,785,389.00 |
-3,850,914.40 |
-3,773,569.34 |
3,993,810.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
-3.26 |
-1.80 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
-3.17 |
-3.48 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
16,557,439.41 |
15,225,702.03 |
19,192,906.85 |
37,789,393.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
121,737,222.01 |
116,592,842.87 |
121,345,644.97 |
210,833,057.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.19 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.24 |
35.08 |
39.51 |
45.98 |
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