天弘策略精选混合C(004748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,144.07 |
37,370.29 |
-159,614.51 |
-47,785.79 |
| 本期利润 |
94,116.78 |
23,578.42 |
75,667.07 |
106,967.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
0.80 |
1.79 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.09 |
0.63 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-41,983.22 |
-129,446.67 |
-183,158.38 |
-194,303.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,490,517.27 |
2,838,130.06 |
3,215,718.61 |
3,835,690.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.66 |
-4.36 |
-5.39 |
-4.82 |
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