富国新优享灵活配置混合C(004747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,832,156.19 |
-1,683,894.23 |
-5,502,332.27 |
-3,237,929.55 |
| 本期利润 |
849,511.06 |
775,271.36 |
-4,773,827.18 |
-2,068,717.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.84 |
-3.99 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
-1.17 |
-4.33 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,323,107.68 |
3,087,879.21 |
19,586,623.18 |
25,632,336.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.29 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
13,024,560.08 |
16,517,050.28 |
97,027,622.64 |
117,793,582.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.44 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.54 |
47.12 |
48.86 |
52.70 |
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