中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,381,327.22 |
170,037.33 |
-23,294,249.46 |
-19,975,656.74 |
| 本期利润 |
8,545,551.09 |
21,450,576.17 |
-5,362,515.07 |
1,790,507.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.16 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
14.81 |
-5.72 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
23.52 |
-6.14 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,258,510.48 |
3,860,967.52 |
-8,819,820.61 |
-2,162,540.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,996,269.35 |
220,147,578.46 |
81,848,448.99 |
95,807,656.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.12 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.48 |
63.18 |
32.11 |
43.11 |
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